廈門銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2022年半年度報(bào)告（2022年下半年度）
廈門銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2022年半年度報(bào)告
（2022年下半年度）
一、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品發(fā)行及到期情況
2022年7月1日至2022年12月31日，合計(jì)發(fā)行凈值型理財(cái)產(chǎn)品35款，產(chǎn)品實(shí)際發(fā)行規(guī)模合計(jì)12,075,636,496.58元。具體發(fā)行情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
產(chǎn)品數(shù)量
|
產(chǎn)品金額
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
31
|
12,004,276,496.58
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
4
|
71,360,000.00
|
|
| 合計(jì)
|
35
|
12,075,636,496.58
|
|
注：1、產(chǎn)品數(shù)量包括報(bào)告期內(nèi)新發(fā)行產(chǎn)品、開放申購產(chǎn)品和紅利再投產(chǎn)品的數(shù)量。2、產(chǎn)品金額包括報(bào)告期內(nèi)新發(fā)行產(chǎn)品的募集金額與存續(xù)產(chǎn)品報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品申購金額、紅利再投金額。
2022年7月1日至2022年12月31日，合計(jì)到期凈值型理財(cái)產(chǎn)品36款，產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)15,608,639,444.43元。具體到期情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
產(chǎn)品數(shù)量
|
產(chǎn)品金額
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
28
|
15,469,744,902.20
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
8
|
138,894,542.23
|
|
| 合計(jì)
|
36
|
15,608,639,444.43
|
|
注：1、產(chǎn)品數(shù)量包括報(bào)告期內(nèi)到期、現(xiàn)金分紅及贖回的產(chǎn)品數(shù)量。2、產(chǎn)品金額包括報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品到期、現(xiàn)金分紅及產(chǎn)品贖回金額。
二、報(bào)告期末存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品情況
截至2022年12月31日，存續(xù)凈值型理財(cái)產(chǎn)品情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
產(chǎn)品數(shù)量
|
產(chǎn)品金額
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
38
|
12,179,052,922.15
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
4
|
122,818,495.46
|
|
| 合計(jì)
|
42
|
12,301,871,417.61
|
|
三、各類理財(cái)產(chǎn)品占比及變動(dòng)情況
截至2022年12月31日，各類理財(cái)產(chǎn)品占比及相較上一披露日變動(dòng)情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
占全部產(chǎn)品比例（%）
|
變動(dòng)情況（%）
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
99.00
|
0.21
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
1.00
|
-0.21
|
|
| 合計(jì)
|
100.00
|
|
|
四、報(bào)告期末存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品直接和間接投資的資產(chǎn)種類、規(guī)模和占比情況
截至2022年12月31日，存續(xù)凈值型理財(cái)產(chǎn)品直接和間接投資的資產(chǎn)種類、規(guī)模和占比情況如下：
金額單位：元
| 序號
|
項(xiàng)目
|
直接投資
|
間接投資
|
||
| 金額
|
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）
|
金額
|
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）
|
||
| 1
|
現(xiàn)金及存款類資產(chǎn)
|
1,499,063,292.77
|
12.01
|
465,165,592.19
|
3.73
|
| 2
|
債券投資
|
7,986,968,265.93
|
63.97
|
1,448,333,212.42
|
11.60
|
| 3
|
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)
|
745,670,315.87
|
5.97
|
0.00
|
0.00
|
| 4
|
權(quán)益投資
|
46,573,300.00
|
0.37
|
0.00
|
0.00
|
| 5
|
公募基金
|
75,634,474.67
|
0.61
|
75,180,696.76
|
0.60
|
| 6
|
資管計(jì)劃
|
1,890,577,724.61
|
15.14
|
0.00
|
0.00
|
| 7
|
買入返售金融資產(chǎn)
|
240,054,787.62
|
1.93
|
38,421,627.81
|
0.31
|
| 8
|
其他資產(chǎn)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合計(jì)
|
12,484,542,161.47
|
100.00
|
2,027,101,129.18
|
16.24
|
感謝您一直以來對管理人的信任，理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎！
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2023年03月31日