廈門銀行“融遠創(chuàng)信11號”凈值型理財產品到期公告
我行發(fā)售的廈門銀行“融遠創(chuàng)信11號”凈值型理財產品于2020年8月26日到期 ，理財資金投資的資產在理財期間運作正常，在理財產品清算前已全部變現。本理財產品投資收益情況如下：
一、 產品基本信息：
| 產品代碼 |
產品名稱 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
| 19RYCX011 |
“融遠創(chuàng)信11號”凈值型理財產品 |
2019-08-21 |
2020-08-26 |
371 |
| 產品登記編碼 |
C1082419000009 |
產品類型 |
固定收益類非保本浮動收益封閉式凈值型 |
|
| 風險收益特征 |
偏低風險 |
托管機構 |
招商銀行股份有限公司 |
|
| 業(yè)績比較基準 |
成立日中國人民銀行公布的金融機構一年期人民幣整存整取存款基準利率+3.00% |
|||
| 產品募集金額 |
106,010,000元 |
成立份額 |
106,010,000份 |
|
二、產品收益分配以及費用情況：
| 期末總資產凈值（元） |
產品份額（份） |
總兌付客戶收益金額(元) |
| 111,257,628.22 |
106,010,000 |
5,247,628.22 |
| 托管費率(%) |
估值外包服務費率(%) |
管理費率(%) |
| 0.01 |
0.01 |
0.30 |
說明：因截至清算日，銀行間賬戶相關費用以及應收利息尚未確認，導致實際支付的管理費可能存在較小差異，具體費用數據以實際為準，此處費用數據僅供參考。
廈門銀行股份有限公司
2020年8月27日