廈門銀行“恒鑫創(chuàng)信添益--‘貴’系列1號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品到期公告
我行發(fā)售的廈門銀行“恒鑫創(chuàng)信添益--‘貴’系列1號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品于2022年03月17日到期 ，理財(cái)資金投資的資產(chǎn)在理財(cái)期間運(yùn)作正常，在理財(cái)產(chǎn)品清算前已全部變現(xiàn)。本理財(cái)產(chǎn)品投資收益情況如下：
一、 產(chǎn)品基本信息：
| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
| 20HXCXTYG001 |
“恒鑫創(chuàng)信添益--‘貴’系列1號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
2021-01-27 |
2022-03-17 |
414 |
| 產(chǎn)品登記編碼 |
C1082420000050 |
產(chǎn)品類型 |
固定收益類非保本浮動(dòng)收益開放式凈值型 |
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| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
中等風(fēng)險(xiǎn) |
托管機(jī)構(gòu) |
招商銀行股份有限公司 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
4.60% |
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| 產(chǎn)品募集金額 |
155,300,000.00元 |
成立份額 |
155,300,000.00份 |
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二、產(chǎn)品收益分配以及費(fèi)用情況：
| 期末總資產(chǎn)凈值（元） |
產(chǎn)品份額（份） |
總兌付客戶收益金額(元) |
| 161,662,011.07 |
155,300,000.00 |
6,362,011.07 |
| 托管費(fèi)率(%) |
估值外包服務(wù)費(fèi)率(%) |
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| 0.01 |
0.01 |
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廈門銀行股份有限公司
2022年03月21日